二、会计报表格式
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　　　　 编　号　　 │　　　　会计报表名称　　　　　│　　　　 编报期
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　　　会工０１表　　│ 资金平衡表　　　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工０１－１表│ 应上交及应弥补款项情况表　　 │ 按月编报
　　　会工０２表　　│ 利润表　　　　　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工０３表　　│ 产品销售利润明细表　　　　　 │ 十二月编报
　　　会工１０表　　│ 应交调节税（或应交利润、应　 │ 十二月编报
　　　　　　　　　　│ 弥补亏损）及企业留利计算表＊ │
　　　会工１１表　　│ 商品产品成本表　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工１２表　　│ 主要产品单位成本表　　　　　 │ 三、六、九、十二各月编报
　　　会工１３表　　│ 生产费用表　　　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工１４表　　│ 车间经费及企业管理费明细表　 │ 三、六、九、十二各月编报
　　　会工２１表　　│ 专用基金及专用拨款表　　　　 │ 三、六、九、十二各月编报
　　　会工２２表　　│ 基建借款及专项借款表　　　　 │ 十二月编报
　　　会工３１表　　│ 关停企业国家基金增减表　　　 │ 按月编报
　　　会工３２表　　│ 关停企业清理维护费明细表　　 │ 按月编报
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　　＊附注：会工１０表的格式和编制说明于修订年度汇总会计报表时另行布置。
　　　　资金平衡表
　　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
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　　　　　资　金　占　用　　　　　　　│行次│年初数│期末数│　资　　 金　　来　　源　　　　 │行次│年初数│期末数
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　　固定资产：　　　　　　　　　　　 　│　　│　　　│　　　│固定资金：　　　　　　　　　　 　 │　　│　　　│
　　　固定资产原价 （101）　　　　　 　│　1 │　　　│　　　│　国家固定基金（401.1）　　　　 │ 51 │　　　│
　　　　减：折旧 （402）　　　　　　　　│　2 │　　　│　　　│　企业固定基金（401.2）　　　　 │ 52 │　　　│
　　　固定资产净值　　　　　　　　　　 │　3 │　　　│　　　│　待转固定基金（401.3）　　　　　 │ 53 │　　　│
　　　待核销基建支出 （102）　　　　　　│　4 │　　　│　　　│　基建借款（固定资金部分）411.1， │ 54 │　　　│
　　　待处理固定资产损失（191.1，491.1）│　5 │　　　│　　　│　　411.3）　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│　　　│　其他单位投入的固定资金（405.1） │ 57 │　　　│
　　　向其他单位投资的固定资金（104.1） │　6 │　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
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　　　　　　　 合　　计　　　　　　　 │ 10 │　　　│　　　│　　 合　　计　　　　　　　　　 │ 60 │　　　│
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　　流动资产：　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│　　　│流动资金：　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
　　　定额流动资产合计　　　　　　　　 │ 11 │　　　│　　　│　国家流动基金（403.1）　　　　　 │ 61 │　　　│
　　　　储备资金小计　　　　　　　　　 │ 12 │　　　│　　　│　企业流动基金（403.2）　　　　　 │ 62 │　　　│
　　　　　（1）原材料（112， 129.1）　 │ 13 │　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
　　　　　（2）燃料（121， 129.2）　　 │ 14 │　　　│　　　│　基建借款（流动资金部分） （411.2）│ 64 │　　　│
　　　　　（3）包装物（123， 129.3）　 │ 15 │　　　│　　　│　其他单位投入的流动资金 （405.2） │ 66 │　　　│
　　　　　（4）低值易耗品（124， 129.4）│ 16 │　　　│　　　│　流动资金借款（421）　　　　　　 │ 68 │　　　│
　　　　　（5）委托加工材料（131）　　　│ 17 │　　　│　　　│　　其中：（1）生产周转借款（421.1）│ 69 │　　　│
　　　　　（6）在途材料（111）　　　　　│ 18 │　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
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　　　　资金平衡表（续一）
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　　　　　 资　金　占　用　　　　　 │行次│年初数│期末数│　　　 资　金　来　源　　　　　　 │行次│年初数│期末数
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　　生产资金小计　　　　　　　　　 　│ 19 │　　　│　　　│　　　　　（2）临时借款（421.2）　 │ 70 │　　　│
　　　（1）在产品及自制半成品　　　　 │ 20 │　　　│　　　│　　　　　（3）进口原材料短期外汇借 │ 71 │　　　│
　　　　　　 （141，142，143）　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　款（421.3）　　　　　　　 │　　│　　　│
　　　（2）待摊费用及待摊税金　　　　 │ 21 │　　　│　　　│　　　　　（4）引进技术借款　　　　 │ 72 │　　　│
　　　　 （151，441，144，145，152）　│　　│　　　│　　　│　　　　　　 （421.4）　　　　　　　│　　│　　　│
　　成品资金小计　　　　　　　　　　 │ 22 │　　　│　　　│　　　　　（5）结算借款（421.5）　　│ 73 │　　　│
　　　 （1）产成品（161）　　　　　　 │ 23 │　　　│　　　│　　　　　（6）新产品试制借款　　　 │ 74 │　　　│
　　　 （2）　　　　　　　　　　　　　│ 24 │　　　│　　　│　　　　　　 （421.6）　　　　　　　│　　│　　　│
　　超储积压物资（135）　　　　　　　 │ 25 │　　　│　　　│ 已收分期收款发出商品销货款（430）　│ 76 │　　　│
　　待处理流动资产损失（191.2，491.2）│ 26 │　　　│　　　│ 应付及预收货款（181，431）　　　　 │ 77 │　　　│
　　其他流动资产合计　　　　　　　　 │ 31 │　　　│　　　│ 其他应付款（439，432）　　　　　　 │ 80 │　　　│
　　　发出商品（166）　　　　　　　　 │ 33 │　　　│　　　│ 预提费用（441，144，145）　　　　　│ 81 │　　　│
　　　分期收款发出商品（167）　　　　 │ 34 │　　　│　　　│ 未交税金（451）　　　　　　　　　　│ 82 │　　　│
　　　货币资金（171，172，179）　　　 │ 35 │　　　│　　　│ 未交折旧基金（452）　　　　　　　　│ 83 │　　　│
　　　　其中:银行结算户存款（172）　　│ 36 │　　　│　　　│ 未交资金占用费（453）　　　　　　　│ 84 │　　　│
　　应收及预付货款（181，431）　　　 │ 37 │　　　│　　　│ 未交利润（455）　　　　　　　　　　│ 85 │　　　│
　　未弥补亏损（186）　　　　　　　　 │ 39 │　　　│　　　│ 未留利润（1～11月份填列）　　　　　│ 87 │　　　│
　　向其他单位投资的流动资金（104.2） │ 40 │　　　│　　　│　　 （611，311）　　　　　　　　 　│　　│　　　│
　　其他应收款（189，432）　　　　　 │ 41 │　　　│　　　│ 待扣税金（461）　　　　　　　　　　│ 88 │　　　│
　　　　　　　　合　　计　　　　　　 │ 42 │　　　│　　　│　　　　　 合　　计　　　　　　　 │ 89 │　　　│
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　　　　资金平衡表（续二）
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　　　　　　 资　金　占　用　　　　 　 │行次│年初数│期末数│　　　 资　金　来　源　　　　　 │行次│年初数│期末数
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　　专项资产:　　　　　　　　　　　 　 │　　│　　　│　　　│ 专项资金:　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
　　　专项存款（201）　　　　　　　　　 │ 43 │　　　│　　　│　 专用基金（501）　　　　　　　　│ 90 │　　　│
　　　专项物资（202）　　　　　　　　　 │ 44 │　　　│　　　│　 专用拨款（521）　　　　　　　　│ 91 │　　　│
　　　专项工程支出（203）　　　　　　　 │ 45 │　　　│　　　│　 专用借款（531）　　　　　　　　│ 92 │　　　│
　　　应收及暂付款（211）　　　　　　　 │ 46 │　　　│　　　│　 应付引进设备款（541）　　　　　│ 93 │　　　│
　　　向其他单位投资的专用基金（104.3） │ 47 │　　　│　　　│　 未交能源交通建设基金（550）　　│ 94 │　　　│
　　　国库券（204）　　　　　　　　　　 │ 48 │　　　│　　　│　 应付及暂收款（551）　　　　　　│ 95 │　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│　　　│　 其他单位投入的专用基金（405.4）│ 96 │　　　│
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　　　　　　 合　　　　　　计　　　　 │ 49 │　　　│　　　│　　　　合　　　　　　计　　　　 │ 98 │　　　│
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　　　　　　　　资金占用总计　　　　　 │ 50 │　　　│　　　│　　　　　　资金来源总计　　　　 │ 99 │　　　│
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　　　　补充资料（一）按月填报:
　　　　1.受托加工来料＿＿＿元;
　　　　2.应收分期收款发出商品销货款＿＿＿元。
　　　　资金平衡表（续三）
　　补充资料（二）十二月份填报
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　　　　　　　项　　目　　　　　　│金额│　　　 项　　目　　　　　　 │金额│　　　　项　　明　　　　　　　│金额
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　　１．定额流动资金全年平均余额　│　　│　（２）基建借款购建　　　　│　　│　　　其中：房屋、建筑物、机　│
　　２．每百元工业总产值（按不变价│　　│　（３）专用拨款购建　　　　│　　│　　　　　　器、设备　　　　　│
　　　　格计算）占用的流动资金　　│　　│　（４）专用基金购建　　　　│　　│　 （２）非生产用固定资产　　 │
　　３．每百元销售收入占用的流动资│　　│　（５）专用借款购建　　　　│　　│　　　　 其中：房屋、建筑物　 │
　　金（按商品产品销售收入计算）　│　　│　（６）补偿贸易引进　　　　│　　│　（３）租出固定资产　　　　　│
　　４．流动资金周转天数　　　　　│　　│　（７）无偿调入　　　　　　│　　│　（４）未使用固定资产　　　　│
　　５．国家流动基金本年拨入数　　│　　│　（８）其他单位投资转入　　│　　│　（５）不需用固定资产　　　　│
　　６．专用基金转入的流动基金　　│　　│　（９）盘盈　　　　　　　　│　　│　（６）封存固定资产　　　　　│
　　７．材料调拨价格调高而增加的流│　　│　（１０）　　　　　　　　　│　　│　（７）土地　　　　　　　　　│
　　　　动基金　　　　　　　　　　│　　│　本年减少数合计　　　　　　│　　│１４．计提折旧的固定资产全年平│
　　８．国家流动基金本年上交数　　│　　│　（１）无偿调出　　　　　　│　　│ 均总值（不包括按产量提取更新 │
　　９．材料调拨价格调低而减少的流│　　│　（２）有偿调出　　　　　　│　　│　改造资金的固定资产）　　　　│
　　　　动基金　　　　　　　　　　│　　│　（３）报废清理　　　　　　│　　│　 其中：机器、设备　　　　　 │
　　１０．固定资产原价全年平均余额│　　│　（４）向其他单位投资转出　│　　│１５．按产量提取更新改造资金的│
　　１１．固定资产净值全年平均余额│　　│　（５）盘亏毁损　　　　　　│　　│　　 固定资产全年平均总值　　 │
　　１２．固定资产原价本年增减数：│　　│　（６）　　　　　　　　　　│　　│１６．计提大修理基金的固定资产│
　　　　　本年增加数合计　　　　　│　　│１３．各类固定资产原价年末数│　　│　　　全产平均总值　　　　　　│
　　　　　（１）基建拨款购建　　　│　　│　（１）生产用固定资产　　　│　　│１７．本年提取的折旧基金累计数│
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　　　　应上交及应弥补款项情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工01-1表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月份　　　　　　　　　　　　　　　单位：　元
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　　　　　　　　　　　　　│　　│　本月数　│本　年│　　　　　　　　　　　│　　│本月数（十 │本　年
　　　　　 项　　目　　　 │行次│（十二月份│　　　│　　　项　　目　　　　│行次│二月份填上 │
　　　　　　　　　　　　　│　　│填上年数）│累计数│　　　　　　　　　　　│　　│　年数）　 │累计数
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　　　１．所得税：　　　　│　　│　　　　　│　　　│ ５．营业税：　　　　 │　　│　　　　　│
　　　年初未交数　　　　　│ １ │　　　　　│　　　│　　 年初未交数　　　 │１７│　　　　　│
　　　应交数　　　　　　　│ ２ │　　　　　│　　　│　　 应交数　　　　　 │１８│　　　　　│
　　　已交数　　　　　　　│ ３ │　　　　　│　　　│　　 已交数　　　　　 │１９│　　　　　│
　　　月末未交数　　　　　│ ４ │　　　　　│　　　│　　 月末未交数　　　 │２０│　　　　　│
　　　２．调节税：　　　　│　　│　　　　　│　　　│　６．城市维护建设税：│　　│　　　　　│
　　　　年初未交数　　　　│ ５ │　　　　　│　　　│　　　 年初未交数　　 │２１│　　　　　│
　　　　应交数　　　　　　│ ６ │　　　　　│　　　│　　　 应交数　　　　 │２２│　　　　　│
　　　　已交数　　　　　　│ ７ │　　　　　│　　　│　　　 已交数　　　　 │２３│　　　　　│
　　　　月末未交数　　　　│ ８ │　　　　　│　　　│　　　 月末未交数　　 │２４│　　　　　│
　　　３．产品税：　　　　│　　│　　　　　│　　　│　７． 资源税：　　　 │　　│　　　　　│
　　　　　年初未交数　　　│ ９ │　　　　　│　　　│　　　 年初未交数　　 │２５│　　　　　│
　　　　　应交数　　　　　│１０│　　　　　│　　　│　　　 应交数　　　　 │２６│　　　　　│
　　　　　已交数　　　　　│１１│　　　　　│　　　│　　　 已交数　　　　 │２７│　　　　　│
　　　　　月末未交数　　　│１２│　　　　　│　　　│　　　 月末未交数　　 │２８│　　　　　│
　　　４．增值税：　　　　│　　│　　　　　│　　　│　 ８．盐税：　　　　 │　　│　　　　　│
　　　　年初未交数　　　　│１３│　　　　　│　　　│　　　 年初未交数　　 │２９│　　　　　│
　　　　应交数　　　　　　│１４│　　　　　│　　　│　　　 应交数　　　　 │３０│　　　　　│
　　　　已交数　　　　　　│１５│　　　　　│　　　│　　　 已交数　　　　 │３１│　　　　　│
　　　　月末未交数　　　　│１６│　　　　　│　　　│　　　 月末未交数　　 │３２│　　　　　│
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　　　　应上交应弥补款项情况表（续一）
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　　　　　　　　　　　　　│　　│ 本月数　 │本　年│　　　　　　　　　　　│　　│本月数（十 │本　年
　　　　　项　　目　　　　│行次│（十二月份│累　计│　　 项　　目　　　　 │行次│二月份填上 │
　　　　　　　　　　　　　│　　│填上年数）│　数　│　　　　　　　　　　　│　　│年数）　　 │累计数
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　　９．烧油特别税：　　　│　　│　　　　　│　　　│１３.弥补以前年度亏损:│　　│　　　　　 │
　　　　年初未交数　　　　│３３│　　　　　│　　　│　　 年初未补数　　　 │４９│　　　　　 │
　　　　应交数　　　　　　│３４│　　　　　│　　　│　　 应补数　　　　　 │５０│　　　　　 │
　　　　已交数　　　　　　│３５│　　　　　│　　　│　　 已补数　　　　　 │５１│　　　　　 │
　　　　月末未交数　　　　│３６│　　　　　│　　　│　　 月末未补数　　　 │５２│　　　　 　│
　　１０．利润：　　　　　│　　│　　　　　│　　　│１４.折旧基金:　　　　│　　│　　　　　 │
　　　　年初未交数　　　　│３７│　　　　　│　　　│　　　年初未交数　　　│５３│　　　　　 │
　　　　应交数　　　　　　│３８│　　　　　│　　　│　　　应交数　　　　　│５４│　　　　　 │
　　　　已交数　　　　　　│３９│　　　　　│　　　│　　　已交数　　　　　│５５│　　　　　 │
　　　　月末未交数　　　　│４０│　　　　　│　　　│　　　月末未交数　　　│５６│　　　　　 │
　　１１．资金占用费：　　│　　│　　　　　│　　　│１５.能源交通建设基金:│　　│　　　　　 │
　　　　年初未交数　　　　│４１│　　　　　│　　　│　　 年初未交数　　　 │５７│　　　　　 │
　　　　应交数　　　　　　│４２│　　　　　│　　　│　　 应交数　　　　　 │５８│　　　　 　│
　　　　已交数　　　　　　│４３│　　　　　│　　　│　　 已交数　　　　　 │５９│　　　　 　│
　　　　月末未交数　　　　│４４│　　　　　│　　　│　　 月末未交数　　　 │６０│　　　　 　│
　　１２．预算弥补亏损：　│　　│　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　 　│
　　　　年初未补数　　　　│４５│　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　 　│
　　　　应补数　　　　　　│４６│　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　 │
　　　　已补数　　　　　　│４７│　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　 　│
　　　　月末未补数　　　　│４８│　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　 　│
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　　　　利润表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会工02表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　 ＿＿年＿＿月份　　　　　　　　　　　　单位：　元
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　　　　　　　　　　　　　　　　　│行│　本月数　 │本年│　　　　　　　　　　　　　　　│行│　本月数 　 │ 本年
　　　　　　 项　　目　　　　　　 │　│ （十二月份 │累计│　　　补充资料　　　　　　　　│　│（十二月份 │
　　　　　　　　　　　　　　　　　│次│填上年数） │ 数 │　　　　　　　　　　　　　　　│次│填上年数） │累计数
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　　一、产品销售收入　　　　　　　│ 1│　　　　　 │　　│ （一）资金利润率（十二月份填报）:│　│　　　　　│
　　　　其中：自销产品销售收入　　│ 2│　　　　　 │　　│　　 按固定资产原价和定额流动 │35│　　×　　│　 %
　　　　减：销售税金　　　　　　　│ 3│　　　　　 │　　│　　　 资金全年平均余额计算　 │　│　　　　　│
　　　　　　销售工厂成本　　　　　│ 4│　　　　　 │　　│　　 按固定资产净值和定额流动 │36│　　×　　│　　%
　　　　　　销售费用　　　　　　　│ 5│　　　　　 │　　│　　　 资金全年平均余额计算　 │　│　　　　　│
　　　　　　技术转让费　　　　　　│ 6│　　　　　 │　　│ （二）营业外收入:　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　产品销售利润（亏损以“－”│ 7│　　　　　 │　　│　　 1.　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　号表示）　　　　　　　│　│　　　　　 │　　│　　 2.　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　其中：自销产品销售利润│ 8│　　　　　 │　　│　　 3.　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　（亏损以“－”号表示）│　│　　　　　 │　　│　　 ┆　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　加：其他销售利润（亏损以　│ 9│　　　　　 │　　│　　 ┆　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　“－”号表示）　　　　│　│　　　　　 │　　│ （三）营业外支出:　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　营业外收入　　　　　　│10│　　　　　 │　　│　　 1.　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　减：营业外支出　　　　　　│11│　　　　　 │　　│　　 2.　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　资源税　　　　　　　　│12│　　　　　 │　　│　　 3.　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　固定资金占用费　　　　│13│　　　　　 │　　│　　 ┆　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　　　　　流动资金占用费　　　　│14│　　　　　 │　　│　　 ┆　　　　　　　　　　　 │　│　　　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━━━┻━━━
　　　　利润表
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　　　　　　　　　　　　　　　　　│行│　本月数　 │本年│　　　　　　　　　　　　　　　│行│　本月数　│本　年
　　　　　　　项　　目　　　　　　│　│ （十二日份 │累计│　　　　补充资料　　　　　　　│　│（十二月份│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│次│填上年数） │ 数 │　　　　　　　　　　　　　　　│次│填上年数）│累计数
　　───────────────┼─┼──────┼──┼───────────────┼─┼─────┼───
　　二、利润总额（本年计划数＿元）│　│　　　　 　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　（亏损以“－”号表示）　　│15│　　　　 　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　加：其他单位转来的利润　　│16│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　应由预算弥补的亏损　　│17│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　应由以后年度利润弥补的│　│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　亏损　　　　　　　　　│18│　　×　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　减：归还基建借款的利润　　│19│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　归还专项借款的利润　　│20│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　留给企业的“三废”产品净│　│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　利润　　　　　　　　　│21│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　国外来料加工装配业务留　│　│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　给企业的利润　　　　　│22│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　归还借款的利润提取的职工│　│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　福利基金和职工奖励基金│23│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　分给其他单位的利润　　　│24│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　弥补以前年度亏损小计　　│25│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　　（１５至２５行小计）│28│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　减：应交所得税　　　　　　│29│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　应交调节税　　　　　　│30│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　应交承包费　　　　　　│31│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　　　　应交利润　　　　　　　│32│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　企业留利（自行弥补包干不足和　│　│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　　自行弥补亏损以“－”号表示）│33│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　三、未留利润（如为未弥补亏损　│　│　　　　　 │　　│　1.年末在校学生人数　　　　　│人│　　人　　│　　人
　　用“－”号表示）（１—１１月　│　│　　　　　 │　　│　2.全年平均学生人数　　　　　│人│　　人　　│　　人
　　份填报）　　　　　　　　　　　│34│　　　　　 │　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━━━┷━━━
　　　　产品销售利润明细表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工０３表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　元
　　━━━━┯━┯━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
　　　　　　│　│　　│　　　　│ 销售收入 │ 销售税金 │销售工厂成本│ 销售费用 │技术转让费│ 销售利润
　　　　　　│行│计量│本年实际├──┬──┼──┬──┼──┬───┼──┬──┼──┬──┼──┬──
　　产品名称│　│　　│销售数量│单位│ 金 │单位│ 金 │单位│　金　│单位│ 金 │单位│ 金 │单位│ 金
　　　　　　│　│　　│　　　　│售价│ 额 │税金│ 额 │成本│　额　│费用│ 额 │费用│ 额 │利润│ 额
　　　　　　│次│单位├────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
　　　　　　│　│　　│　 １　 │ ２ │ ３ │ ４ │ ５ │ ６ │　７　│ ８ │　９│１０│１１│１２│１３
　　────┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
　　　　　　│１│　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│２│　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│３│　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│┆│　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　────┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
　　 合　计 │　│ × │　 ×　 │ × │　　│ × │　　│ × │　　　│ × │　　│ × │　　│ × │
　　━━━━┷━┷━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━
　　　　商品产品成本表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工11表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　＿＿＿年＿＿＿月份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　元
　　━━━━━━┯━┯━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　│　│　│实际产量│　　　　 单位成本　　　　　　 │　　本月总成本　　　　│　　本年累计总成本
　　　　 产　　 │　│计├─┬──┼──┬──┬────┬────┼────┬───┬──┼────┬────┬──
　　　　　　　　│规│量│　│ 本 │上年│ 本 │　 本　 │ 本年　 │ 按上年 │按本年│ 本 │ 按上年 │ 按本年 │本
　　　　 品　　 │　│单│本│ 年 │实际│ 年 │　 月　 │ 累计　 │ 实际平 │计划单│ 月 │实际平均│ 计划单 │年
　　　　　　　　│　│位│月│ 累 │平均│ 计 │　 实　 │ 实际　 │ 均单位 │位成本│ 实 │单位成本│ 位成本 │实
　　　　 名　　 │格│　│　│ 计 │　　│ 划 │　 际　 │ 平均　 │成本计算│计　算│ 际 │ 计　算 │　计算　│际
　　　　　　　　│　│　├─┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼──┼────┼────┼──
　　　　 称　　 │　│　│ 1│ 2　│ 3　│ 4　│5=9÷1　│6=12÷2 │7=1×3　│8=1×4│　9 │10=2×3 │11=2×4 │ 12
　　──────┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼──┼────┼────┼──
　　可比产品合计│×│×│×│ × │ × │ × │　×　　│　 ×　 │　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　　其中： 1. │　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　　　　　 2. │　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　　　　　 3. │　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　　　　　 4. │　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　　　　　 ┆ │　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　　　　　 ┆ │　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　不可比产品　│×│×│×│ × │ × │ × │　×　　│　 ×　 │　 ×　 │　　　│　　│　 ×　 │　　　　│
　　合　　　计　│　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　　其中：1.　│　│　│　│ × │　　│　　│　　　　│　　　　│　 ×　 │　　　│　　│　 ×　 │　　　　│
　　　　　　2.　│　│　│　│ × │　　│　　│　　　　│　　　　│　 ×　 │　　　│　　│　 ×　 │　　　　│
　　　　　　3.　│　│　│　│ × │　　│　　│　　　　│　　　　│　 ×　 │　　　│　　│　 ×　 │　　　　│
　　　　　　┆　│　│　│　│ × │　　│　　│　　　　│　　　　│　 ×　 │　　　│　　│　 ×　 │　　　　│
　　　　　　┆　│　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　──────┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼──┼────┼────┼──
　　合部商品产品│×│×│×│ × │ × │ × │　 ×　 │　×　　│　 ×　 │　　　│　　│　 ×　 │　　　　│
　　工厂成本　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　　　│
　　━━━━━━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━
　　　　商品产品成本表（续一）
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　补充资料（一）按月填报　　　　 　┃　　　　　　补充资料（二）十二月份填报
　　──────────────┬────╂─────────────┬────┰─────────────┬────
　　　　　　　　　　　　　　　 │本年累计┃　　　　　　　　　　　　　│本年累计┃　　　　　　　　　　　　　│本年累计
　　　　 项　　　　　目　　　 │ 实际数 ┃　　　项　　　　 目　　　 │ 实际数 ┃　　 项　　　　目　　　　 │ 实际数
　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃　　　　　　　　　　　　　│
　　──────────────┼────╂─────────────┼────╂─────────────┼────
　　　1.按不变价格计算的工业总 │　　　　┃ 7.职工工资总额　　　　　 │　　　　┃ 9.计提职工福利基金的工　 │
　　　　产值　　　　　　　　　 │　　　　┃　 （本年计划数__元）　　 │　　　　┃　　 资总额　　　　　　 │
　　　2.按现行价格计算的工业总 │　　　　┃　　其中:标准工资实际数　 │　　　　┃ 10.计算工会经费的工资总　│
　　　　产值　　　　　　　　　 │　　　　┃　　其中:免征奖金税工人　 │　　　　┃　　　额　　　　　　　　　│
　　　3.按不变价格计算的商品产 │　　　　┃　　的标准工资　　　　　　│　　　　┃ 11.年末职工人数　　　　　│　 人
　　　　值　　　　　　　　　　 │　　　　┃ 8.包括在工资总额内的各种 │　　　　┃ 12.全年平均职工人数　　　│　 人
　　　4.按现行价格计算的商品产 │　　　　┃　　 奖金　　　　　　　　 │　　　　┃ 13.年末财会人员人数　　　│　 人
　　　　值　　　　　　　　　　 │　　　　┃　　 减:免征奖金税工人的　│　　　　┃　　　　　　　　　　　　　│
　　　5.可比产品成本降低额　　 │　　　　┃　　 奖金　　　　　　　　 │　　　　┃　　　　　　　　　　　　　│
　　　6.可比产品成本降低率（本 │　　 %　┃　　 其他人员的各种奖金　 │　　　　┃　　　　　　　　　　　　　│
　　　　年计划数__%）　　　　　 │　　　　┃　　 其中:节约奖　　　　　│　　　　┃　　　　　　　　　　　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┷━━━━
　　　　主要产品单位成本表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工12表
　　编制单位：　　______年______月份　　　单位: 元
　　┏━━━━┯━━━┯━━━━━━━━┯━━━┓
　　┃产品名称│　　　│　本月计划产量　│　　　┃
　　┠────┼───┼────────┼───┨
　　┃规　　格│　　　│　本月实际产量　│　　　┃
　　┠────┼───┼────────┼───┨
　　┃计量单位│　　　│本年累计计划产量│　　　┃
　　┠────┼───┼────────┼───┨
　　┃销售单价│　　　│本年累计实际产量│　　　┃
　　┗━━━━┷━━━┷━━━━━━━━┷━━━┛
　　━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　│　　│历史先进水平__年　　│上年实际平均│本年计划│本月实际│本年累计实际平均
　　　　成本项目　　　　│行次├──────────┼──────┼────┼────┼────────
　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　 1　　　　　│　　　2　　 │　　3　 │　　4　 │　　　　5
　　──────────┼──┼──────────┼──────┼────┼────┼────────
　　　原材料　　　　　　│ 1　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　燃料和动力　　　　│ 2　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　工　　　资　　　　│ 3　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　提取的职工福利基金│ 4　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　废品损失　　　　　│ 5　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　车间经费　　　　　│ 6　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　企业管理费　　　　│ 7　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　──────────┼──┼──────────┼──────┼────┼────┼────────
　　　工厂成本　　　　　│ 8　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　──────────┼──┼──────────┼──────┼────┼────┼────────
　　　主要技术经济指标　│　　│　　 用　　 量　　　│　用　　量　│ 用　量 │ 用　量 │　 用　量
　　──────────┼──┼──────────┼──────┼────┼────┼────────
　　　1.　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　2.　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　3.　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　4.　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　　┆　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│
　　━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━
　　　　生产费用表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会工13表
　　编制单位　　　　　　　______年______月份　　　　　　　　　　 单位: 元
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│本年│本月│
　　　　　　　生产费用要素　　　　　　　　　│行次│计划│实际│本年累计实际
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼──────
　　　外购材料　　　　　　　　　　　　　　　│ 1　│　　│　　│
　　　外购燃料　　　　　　　　　　　　　　　│ 2　│　　│　　│
　　　　其中：烧油特别税　　　　　　　　　　│ 3　│　　│　　│
　　　外购动力　　　　　　　　　　　　　　　│ 4　│　　│　　│
　　　工　　资　　　　　　　　　　　　　　　│ 5　│　　│　　│
　　　提取的职工福利基金　　　　　　　　　　│ 6　│　　│　　│
　　　折旧费　　　　　　　　　　　　　　　　│ 7　│　　│　　│
　　　提取的大修理基金　　　　　　　　　　　│ 8　│　　│　　│
　　　利息支出　　　　　　　　　　　　　　　│ 9　│　　│　　│
　　　其他支出：　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│
　　　1.物质消耗　　　　　　　　　　　　　　│ 10 │　　│　　│
　　　2.非物质消耗　　　　　　　　　　　　　│ 11 │　　│　　│
　　　　生产费用合计　　　　　　　　　　　　│ 12 │　　│　　│
　　　加: 在产品、自制半成品期初余额　　　　│ 13 │ × │　　│
　　　减: 在产品、自制半成品期末余额　　　　│ 14 │ × │　　│
　　　减: 自制设备　　　　　　　　　　　　　│ 15 │ × │　　│
　　　减: 其他不包括在商品产品工厂成本内的生│ 16 │ × │　　│
　　　　　产费用　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│
　　　　 其中:转作损失的生产费用　　　　　　│ 17 │ × │　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼────
　　　商品产品工厂成本　　　　　　　　　　　│ 18 │　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼────
　　　补充资料:　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　│　　│
　　　1.本期销售费用　　　　　　　　　　　　│ 19 │ × │　　│
　　　　其中: 物质消耗　　　　　　　　　　　│ 20 │ × │　　│
　　　　　　　工　　资　　　　　　　　　　　│ 21 │ × │　　│
　　　　　　　提取的职工福利基金　　　　　　│ 22 │ × │　　│
　　　2.本期技术转让费　　　　　　　　　　　│ 23 │ × │　　│
　　　3.包括在商品产值中的来料加工产品的加工│ 24 │ × │　　│
　　　　费收入　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━━━━━
　　　　车间经费明细表
　　编制单位　　　　　　　______年______月份　　　　　　　 会工14表
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━┯━━━━
　　　　　　车　间　经　费　　　　　　│行次│本　年│上年同期│本年累计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│计划数│ 实际数 │ 实际数
　　─────────────────┼──┼───┼────┼────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　1　 │　　2　 │　　3
　　─────────────────┼──┼───┼────┼────
　　　工　资　　　　　　　　　　　　　│ 1　│　　　│　　　　│
　　　职工福利基金　　　　　　　　　　│ 2　│　　　│　　　　│
　　　折旧费　　　　　　　　　　　　　│ 3　│　　　│　　　　│
　　　修理费　　　　　　　　　　　　　│ 4　│　　　│　　　　│
　　　办公费　　　　　　　　　　　　　│ 5　│　　　│　　　　│
　　　水电费　　　　　　　　　　　　　│ 6　│　　　│　　　　│
　　　取暖费　　　　　　　　　　　　　│ 7　│　　　│　　　　│
　　　租赁费　　　　　　　　　　　　　│ 8　│　　　│　　　　│
　　　机物料消耗　　　　　　　　　　　│ 9　│　　　│　　　　│
　　　保险费　　　　　　　　　　　　　│ 10 │　　　│　　　　│
　　　低值易耗品摊销　　　　　　　　　│ 11 │　　　│　　　　│
　　　劳动保护费　　　　　　　　　　　│ 12 │　　　│　　　　│
　　　在产品盘亏和毁损　　　　　　　　│ 13 │　　　│　　　　│
　　　　　（减盘盈______元）　　　　　│　　│　　　│　　　　│
　　　其　 他　　　　　　　　　　　　 │ 14 │　　　│　　　　│
　　　　　 其中:　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　　　│
　　─────────────────┼──┼───┼────┼────
　　　　　　合　　　　计　　　　　　　│ 18 │　　　│　　　　│
　　 减:应由专用基金开支的车间经费超支│ 19 │　　　│　　　　│
　　 车间经费净额　　　　　　　　　　 │ 20 │　　　│　　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━┷━━━━
　　　　管理费明细表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工14表
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━┯━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│本 年 │上年同期│本年累计
　　　　　　　企　业　管　理　费　　　　　│行次│计划数│ 实际数 │ 实际数
　　───────────────────┼──┼───┼────┼────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　1　 │　 2　　│　　3
　　───────────────────┼──┼───┼────┼────
　　　工　　资　　　　　　　　　　　　　　│ 21 │　　　│　　　　│
　　　职工福利基金　　　　　　　　　　　　│ 22 │　　　│　　　　│
　　　工会经费　　　　　　　　　　　　　　│ 23 │　　　│　　　　│
　　　折旧费　　　　　　　　　　　　　　　│ 24 │　　　│　　　　│
　　　修理费　　　　　　　　　　　　　　　│ 25 │　　　│　　　　│
　　　办公费　　　　　　　　　　　　　　　│ 26 │　　　│　　　　│
　　　水电费　　　　　　　　　　　　　　　│ 27 │　　　│　　　　│
　　　取暖费　　　　　　　　　　　　　　　│ 28 │　　　│　　　　│
　　　试验检验费　　　　　　　　　　　　　│ 29 │　　　│　　　　│
　　　设计制图费　　　　　　　　　　　　　│ 30 │　　　│　　　　│
　　　租赁费　　　　　　　　　　　　　　　│ 31 │　　　│　　　　│
　　　差旅费　　　　　　　　　　　　　　　│ 32 │　　　│　　　　│
　　　外宾招待费　　　　　　　　　　　　　│ 33 │　　　│　　　　│
　　　会议费　　　　　　　　　　　　　　　│ 34 │　　　│　　　　│
　　　出国人员经费　　　　　　　　　　　　│ 35 │　　　│　　　　│
　　　保险费　　　　　　　　　　　　　　　│ 36 │　　　│　　　　│
　　　低值易耗品摊销　　　　　　　　　　　│ 37 │　　　│　　　　│
　　　运输费　　　　　　　　　　　　　　　│ 38 │　　　│　　　　│
　　　仓库经费　　　　　　　　　　　　　　│ 39 │　　　│　　　　│
　　　产品“三包”损失　　　　　　　　　　│ 40 │　　　│　　　　│
　　　材料产品盘亏和毁损（减盘盈___元）　 │ 41 │　　　│　　　　│
　　　警卫消防费　　　　　　　　　　　　　│ 42 │　　　│　　　　│
　　　利息支出（减利息收入___元）　　　　 │ 43 │　　　│　　　　│
　　　新产品试制费　　　　　　　　　　　　│ 44 │　　　│　　　　│
　　　技术研究费　　　　　　　　　　　　　│ 45 │　　　│　　　　│
　　　上级管理费　　　　　　　　　　　　　│ 46 │　　　│　　　　│
　　　其　他　　　　　　　　　　　　　　　│ 47 │　　　│　　　　│
　　　　　其中: 职工教育经费　　　　　　　│ 48 │　　　│　　　　│
　　　　　　　　排污费　　　　　　　　　　│ 49 │　　　│　　　　│
　　　　　　　　坏帐损失　　　　　　　　　│ 50 │　　　│　　　　│
　　　　　　　　积压物资削价损失　　　　　│ 51 │　　　│　　　　│
　　───────────────────┼──┼───┼────┼────
　　　　　　合　　　　　　 计　　　　　　 │ 53 │　　　│　　　　│
　　减: 应由专用基金开支的企业管理费超支　│ 54 │　　　│　　　　│
　　企业管理费净额　　　　　　　　　　　　│ 55 │　　　│　　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━┷━━━━
　　　　专用基金及专用拨款表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会工21表
　　编制单位:　　　　　　 ______年______月份　　　　　　　　　　　 单位: 元
　　━━━━━━━━━━━━━━━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　 专　　用　　基　　金　　　　　　　　　　　　 │　　专用拨款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│行├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┼───┬───┬─
　　　　　　项　　　　　目　　　　　│　│更新│大修│企业│职工│职工│生产│新产│后备│　│　│ 挖潜 │ 科技 │
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│改造│理基│　　│福利│奖励│发展│品试│　　│　│　│ 革新 │ 三项 │
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│次│资金│ 金 │基金│基金│基金│基金│制基│基金│　│　│ 改造 │ 费用 │
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│ 金 │　　│　│　│ 拨款 │ 拨款 │
　　────────────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼───┼───┼─
　　　（一）年初数合计　　　　　　　│1 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　1.未完工程支出　　　　　　│2 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　2.结余资金　　　　　　　　│3 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　（二）本年增加数合计　　　　　│4 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　1.企业提取数　　　　　　　│5 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　　（更新改造资金填留用数）│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　2.按产量提取的更新改造资金│6 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　3.固定资产变价收入　　　　│7 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　4.财政和上级拨入数　　　　│8 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　5.其他专用基金转入数　　　│9 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　6.留给企业的治理“三废”产│10│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　　品净利润　　　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　7.留给企业的国外来料加工装│11│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　　配业务利润　　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　8.按归还借款的利润提取数　│12│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　9.利息收入　　　　　　　　│13│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　10.技术转让和服务费收入　 │14│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　其他增加数　　　　　　　　│16│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━┷━┷━━━┷━━━┷━
　　　　续表一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会工21表
　　编制单位:　　　　　　 ______年______月份　　　　　　　　　　　 单位: 元
　　━━━━━━━━━━━━━━━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　　　 专　　用　　基　　金　　　　　　　　　　　　 │　　专用拨款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│行├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┼───┬───┬─
　　　　　　项　　　　　目　　　　　│　│更新│大修│企业│职工│职工│生产│新产│后备│　│　│ 挖潜 │ 科技 │
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│改造│理基│　　│福利│奖励│发展│品试│　　│　│　│ 革新 │ 三项 │
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│次│资金│ 金 │基金│基金│基金│基金│制基│基金│　│　│ 改造 │ 费用 │
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│ 金 │　　│　│　│ 拨款 │ 拨款 │
　　────────────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼───┼───┼─
　　　（三）本年减少数　　　　　　　│17│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　1.支用数　　　　　　　　　│18│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　　其中: 增加固定资产价值　│19│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　2.转入其他专用基金数　　　│20│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　3.转作应交能源交通建设基金│21│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　4.转作流动基金数　　　　　│22│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　5.归还基建借款本息　　　　│23│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　6.罚金支出　　　　　　　　│24│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　7.弥补盈亏包干不足　　　　│25│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　其他减少数　　　　　　　　│26│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　（四）期末数合计　　　　　　　│27│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　1.未完工程支出　　　　　　│28│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　2.结余资金　　　　　　　　│29│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　　　　　其中: 国库券　　　　　　│30│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　│　│　　　│　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━┷━┷━━━┷━━━┷━
　　　　专用基金及专用拨款表（续）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会工21表
　　编制单位:　　　　　　　　 ______年______月份　　　　　　　　　 单位: 元
　　　补充资料（一）按产量提取的更新改造资金本年提取数（十二月份填报）
　　━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━
　　产品名称│计量单位│本年实际产量│规定的提取标准│本年累计提取金额│ 备　注
　　────┼────┼──────┼───────┼────────┼────
　　　　　　│　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　│
　　────┼────┼──────┼───────┼────────┼────
　　合　计　│　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　│
　　━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━
　　　补充资料（二）专项工程支出（十二月份填报）
　　━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━
　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　 年初数　　 │ 本年 │　 本年转出数　 │　　年末数
　　　　　　│　　　　│预定完│ 计划 ├────┬───┤　　　├────┬───┼────┬───
　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│待转已│　　　│已完工程│ 其他 │　　　　│待转已
　　资金来源│工程项目│工日期│支出数│未完工程│完工程│支出数│ 转出数 │转销数│未完工程│完工程
　　　　　　│　　　　│　　　├───┼────┼───┼───┼────┼───┼────┼───
　　　　　　│　　　　│　　　│　1　 │　　2　 │　3　 │　4　 │　 5　　│　 6　│　 7　　│　8
　　────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼────┼───
　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　　│
　　────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼────┼───
　　合　　计│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　　│
　　━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━
　　　　基建借款及专项借款表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会工22表
　　编制单位:　　　　　　　______年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:　元
　　━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━
　　　　　基建借款　　　　　　│行次│ 金　　 额　│　　　 专用借款　　　　　　 │行次│合计│__借款│__借款│__借款
　　─────────────┼──┼──────┼──────────────┼──┼──┼───┼───┼───
　　一、年初未还数　　　　　　│ 1　│　　　　　　│ 一、年初未还数　　　　　　 │ 11 │　　│　　　│　　　│
　　二、本年增加数　　　　　　│　　│　　　　　　│ 二、本年增加数　　　　　　 │　　│　　│　　　│　　　│
　　　　1.固定资产借款　　　　│ 2　│　　　　　　│　　 1.借入数　　　　　　　 │ 12 │　　│　　　│　　　│
　　　　2.流动资产借款　　　　│ 3　│　　　　　　│　　 2.应付利息　　　　　　 │ 13 │　　│　　　│　　　│
　　　　3.其他支出借款　　　　│ 4　│　　　　　　│　　 3.外币折合差额　　　　 │ 14 │　　│　　　│　　　│
　　三、本年归还数:　　　　　 │　　│　　　　　　│ 三、本年归还数:　　　　　　│　　│　　│　　　│　　　│
　　　　1.用利润归还数　　　　│ 5　│　　　　　　│　　 1.用增加的利润归还数　 │ 15 │　　│　　　│　　　│
　　　　2.用折旧基金归还数　　│ 6　│　　　　　　│　　 2.用增加的固定资金占用 │ 16 │　　│　　　│　　　│
　　　　3.用固定资金占用费归还│ 7　│　　　　　　│　　　 费归还数　　　　　　 │　　│　　│　　　│　　　│
　　　　　数　　　　　　　　　│　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　│　　　│
　　　　4.用专用基金归还数　　│ 8　│　　　　　　│　　 3.用增加的税金归还数　 │ 17 │　　│　　　│　　　│
　　　　5.用基建收入等归还数　│8-1 │　　　　　　│　　 4.用专用基金归还数　　 │ 18 │　　│　　　│　　　│
　　四、年末未还数　　　　　　│ 9　│　　　　　　│ 四、年末未还数　　　　　　 │ 21 │　　│　　　│　　　│
　　五、规定还清日期　　　　　│10　│__年__月__日│　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　│　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━┯━┷━━━━━━━━━┯━━━━┷━━┷━━┷┯━━┷━━━┷━━━
　　　　　　　　　　　　　　　│ 行 │ 合 计　│ 债权人__________　　 │　债权人_________　　 │　债权人__________
　　　　应付引进设备款　　　　│　　│　　　　├─────┬─────┼─────┬─────┼────┬─────
　　　　　　　　　　　　　　　│ 次 │（人民币）│ 原币（　） │折合人民币│原币（　）　│折合人民币│原币（　）│折合人民币
　　─────────────┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────
　　一、年初未还数　　　　　　│ 22 │　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
　　二、本年引进设备价款　　　│ 23 │　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
　　　　　应付利息　　　　　　│ 24 │　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
　　　　　外币折合差额　　　　│ 25 │　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
　　三、本年归还数:　　　　　 │　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
　　　　　用增加的利润归还数　│ 26 │　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
　　　　　用增加的税金归还数　│ 27 │　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
　　四、年末未还数　　　　　　│ 29 │　　　　├─────┴─────┼─────┴─────┼────┴─────
　　五、规定还清日期　　　　　│ 30 │　　　　│　 ___年___月___日　　│ ___年___月___日　　　│　___年___月___日
　　━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━
　　　　关停企业国家基金增减表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工31表
　　编制单位：　　　　　　 ______年______月份　　　　　　　　 单位: 元
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━
　　　　　　　　　项　　　　　　　目　　　　│行次│本月数│本年累计数
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　一、固定基金:　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　固定资产原价期初数　　　　　　　　　　│ 1　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　加: 清查盘盈数　　　　　　　　　　　　│ 2　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　减: 1.有偿调出数　　　　　　　　　　　│ 3　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　2.无偿调出数　　　　　　　　　　　│ 4　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　3.清查盘亏数　　　　　　　　　　　│ 5　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　4.报废清理数　　　　　　　　　　　│ 6　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　5.　　　　　　　　　　　　　　　　│ 7　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　固定资产原价期末数　　　　　　　　　　│ 8　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　固定资产折旧期末数　　　　　　　　　　│ 9　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　固定资产净值期末数　　　　　　　　　　│ 10 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　待处理固定资产损失　　　　　　　　　　│ 11 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 12 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 13 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 14 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 15 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　固定基金期末数　　　　　　　　　　　　│ 16 │　　　│
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━
　　　　续表一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工31表
　　编制单位：　　　　　　 ______年______月份　　　　　　　　 单位: 元
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━
　　　　　　　　　项　　　　　　　目　　　　│行次│本月数│本年累计数
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　二、流动基金:　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　流动基金期初数　　　　　　　　　　　　│ 17 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　加: 1.固定资产变价收入　　　　　　　　│ 18 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　2.专用基金和专用拨款转入数　　　　│ 19 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　3.未交税、利、折旧基金转入数　　　│ 20 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　4.未偿还货款、欠款转入数　　　　　│ 21 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　5.关停期间劳务净收入　　　　　　　│ 22 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　6.处理流动资产盈余　　　　　　　　│ 23 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　7.上级拨入清理维护费　　　　　　　│ 24 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　8.清查盘盈数　　　　　　　　　　　│ 25 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　减: 1.清理维护费支出　　　　　　　　　│ 26 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　2.用流动资金弥补亏损数　　　　　　│ 27 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　3.坏帐损失　　　　　　　　　　　　│ 28 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　4.处理流动资产损失　　　　　　　　│ 29 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　5.上交多余流动资金　　　　　　　　│ 30 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　　　6.清查盘亏数　　　　　　　　　　　│ 31 │　　　│
　　────────────────────┼──┼───┼─────
　　　流动基金期末数　　　　　　　　　　　　│ 32 │　　　│
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　　　　关停企业清理维护费明细表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会工32表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
　　编制单位:　　　　　　 ______年______月份
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 行 │ 本月数　 │本年累计数
　　　　　　　项　　　　　　　目　　　　　　│　　├──┬──┼──┬──
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 次 │计划│实际│计划│实际
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　　　职工的基本工资及副食品价格补贴　　　　│ 1　│　　│　　│　　│
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　　　职工的福利医疗费支出　　　　　　　　　│ 2　│　　│　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──
　　　职工学习、培训费　　　　　　　　　　　│ 3　│　　│　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──
　　　基层工会脱产干部的工资及其它支出　　　│ 4　│　　│　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──
　　　辞退人员补助费及回乡路费　　　　　　　│ 5　│　　│　　│　　│
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　　　设备维护修理费　　　　　　　　　　　　│ 6　│　　│　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──
　　　管理费　　　　　　　　　　　　　　　　│ 7　│　　│　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──
　　　退休、退职、离休人员退休、退职、离休费│ 8　│　　│　　│　　│
　　────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──
　　　　　　　合　　　　　　　　计　　　　　│ 9　│　　│　　│　　│
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　　　补充资料:
　　　清理固定资产费用:
　　　　本月数________元;
　　　　本年累计数________元。
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全部结束！

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