（1）反映资金预算的执行及控制状况；

   （2）筹措及调度资金；

   （3）办理借贷款事项及其清偿；

   （4）办理投资业务；

   （5）记录、保管各种有价证券；

   （6）与财务调度有关的其他事项。

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