出纳工作移交程序

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　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

　　一、交接日期：

　　2000年X月X日

　　二、具体业务的移交：

　　1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；

　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1．本年度现金日记帐一本；

　　2．本年度银行存款日记帐二本；

　　3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

　　4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

　　5．托收承付登记簿一本；

　　6．付款委托书一本；

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