“中联财务软件”数据库数据采集转换

2005年，审计署“现场审计实施系统”（简称AO）软件在我市审计机关推广运用，我们就较典型的“中联财务软件”数据库数据的采集转换过程进行探索。

　　一、取得财务数据源

　　“中联财务软件”的原始数据存放位置为该软件的安装目录下的d00X（00X中的X表示X账套，该账套通过询问被审计单位会计得知）的文件夹中，以Maindata.mdb命名的ACCESS数据库中。该数据库设置有密码，可以利用专用软件破解或者直接询问软件公司人员得到。

　　二、数据库结构分析及处理

　　取得数据源后，找到我们需要的四张表，即“科目”表、“科目余额”表、“账目1”表、“账目2”表。

　　（一）各表中包含的信息（括号内为数据源字段名）

　　“科目”表中存储包括源码（id），科目编码（编码），科目名称（名称），科目级数（级数），借贷方向（借贷方向）等字段；

　　“科目余额”表中存储包括源码（id），科目源码（科目id），会计期间（期间），科目余额（余额）等字段；

　　“账目1”表中存储包括源码（id），会计期间（期间），凭证流水号（凭证号），制单人（制单），凭证日期（凭证日期），附件张数（附件张数），审核人（审核），记账人（记账）等字段；

　　“账目2”表中存储包括源码（id），凭证1源码（凭证1ID），科目源码（科目ID），借贷方向(借贷方向)，金额（金额），摘要（摘要）等字段。

　　（二）各表字段之间的关系

　　“科目”表中源码（id）字段与“科目余额”表科目源码（科目id）字段关联；

　　“科目”表中源码（id）字段与“账目2”表中科目源码（科目ID）字段关联；

　　“账目1”表中源码（id）字段与“账目2”表中凭证1源码（凭证1ID）字段关联；

　　（三）数据处理

　　1．会计科目表处理

　　会计科目表可以通过“科目”表直接查询生成即可。查询生成会计科目表的SQL语句为：

　　select 编码 as 科目编码，名称 as 科目名称，借贷方向 as 余额方向from 科目

　　2．科目余额表处理

　　通过分析发现中联软件的“科目余额”表中没有“科目编码”及“余额方向”字段，其“科目编码”及“余额方向”可通过与“科目”表相连后，用“科目”表中的“科目编码”及“借贷方向”代替，同时需筛选出2004年初的科目余额。

　　查询生成科目余额表的SQL语句为：

　　select 编码 as 科目编码，余额 as 本币期初余额，借贷方向 as 余额方向 from 科目 as A，科目余额 asBwhere A.id = B.科目id and B.期间 = 200401

　　3．凭证表处理

　　凭证表可通过“账目1”表直接生成，仅需设置筛选条件筛选出2004年的凭证即可。

　　查询生成凭证表的SQL语句为：

　　SELECT ID as 源凭证号，凭证类型，凭证号 as 凭证流水号，凭证日期，附件张数，审核，记账，制单 FROM账目1WHERE 凭证日期 LIKE 2004%

　　4．凭证明细表处理

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