二、会计报表格式
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　　　　 编　号　　 │　　　　会计报表名称　　　　　│　　　　 编报期
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　　　会工０１表　　│ 资金平衡表　　　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工０１－１表│ 应上交及应弥补款项情况表　　 │ 按月编报
　　　会工０２表　　│ 利润表　　　　　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工０３表　　│ 产品销售利润明细表　　　　　 │ 十二月编报
　　　会工１０表　　│ 应交调节税（或应交利润、应　 │ 十二月编报
　　　　　　　　　　│ 弥补亏损）及企业留利计算表＊ │
　　　会工１１表　　│ 商品产品成本表　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工１２表　　│ 主要产品单位成本表　　　　　 │ 三、六、九、十二各月编报
　　　会工１３表　　│ 生产费用表　　　　　　　　　 │ 按月编报
　　　会工１４表　　│ 车间经费及企业管理费明细表　 │ 三、六、九、十二各月编报
　　　会工２１表　　│ 专用基金及专用拨款表　　　　 │ 三、六、九、十二各月编报
　　　会工２２表　　│ 基建借款及专项借款表　　　　 │ 十二月编报
　　　会工３１表　　│ 关停企业国家基金增减表　　　 │ 按月编报
　　　会工３２表　　│ 关停企业清理维护费明细表　　 │ 按月编报
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　　＊附注：会工１０表的格式和编制说明于修订年度汇总会计报表时另行布置。
　　　　资金平衡表
　　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
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　　　　　资　金　占　用　　　　　　　│行次│年初数│期末数│　资　　 金　　来　　源　　　　 │行次│年初数│期末数
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　　固定资产：　　　　　　　　　　　 　│　　│　　　│　　　│固定资金：　　　　　　　　　　 　 │　　│　　　│
　　　固定资产原价 （101）　　　　　 　│　1 │　　　│　　　│　国家固定基金（401.1）　　　　 │ 51 │　　　│
　　　　减：折旧 （402）　　　　　　　　│　2 │　　　│　　　│　企业固定基金（401.2）　　　　 │ 52 │　　　│
　　　固定资产净值　　　　　　　　　　 │　3 │　　　│　　　│　待转固定基金（401.3）　　　　　 │ 53 │　　　│
　　　待核销基建支出 （102）　　　　　　│　4 │　　　│　　　│　基建借款（固定资金部分）411.1， │ 54 │　　　│
　　　待处理固定资产损失（191.1，491.1）│　5 │　　　│　　　│　　411.3）　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│　　　│　其他单位投入的固定资金（405.1） │ 57 │　　　│
　　　向其他单位投资的固定资金（104.1） │　6 │　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　│　　　│
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